言之过早 (29日收评)风格切换-陈沫论市

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市场简评

周四市场呈现探底回升的格局,市场再现二八跷跷板效应,证券、白酒、家电等权重板块盘中走高,带动上证50指数探底回升,但创业板指冲高回落,工业互联网等机械相关题材表现比较强势,券商概念股则异军突起,全面上涨,地热、稀土和粤港自贸等题材涨幅其次。医疗、国产芯片和5G等前期热门题材跌幅居前。同时,今日市场量能开始缩小(沪市全天成交2109亿元)。
展望后市:
美联储加息预期消化充分,但贸易摩擦带来的不确定性令市场短期陷入恐慌担忧,投资者避险情绪骤升,未来波动率上行将是全球股票市场的新常态。但海外对A股中长期影响不大,在2018年A股慢牛行情的基本逻辑不变的基础上,事件性导致的大幅回调或是布局点。
技术分析:
在国务院4000亿元减税利好消息的提振下,沪深两市股指今日开盘全线走高,沪深两市分化较为严重,由于上证50指数跌破年线,造成权重走低,因此沪指高开震荡向下,二次探底后出现快速拉升,震荡筑底趋势较为明显,创业板强势领涨格局已经确定,但已经到了前期成交密集区,因此预计后市震荡幅度会加大。上证50指数的年线可以认为是一道牛熊分界线,但对于部分市场投资者来说,半年线则是他们心目中的牛熊分界线。然而,对于一只保持良好上涨趋势的股票来说,一旦股价有效失守重要支撑位置,乃至有效失守半年线及年线的支撑,那么往往意味着该股的上涨趋势发生了实质性的变化。不可否认的是,一轮急跌行情之后,白马股难免会发生分化的格局,接下来市场可能更关注白马股的核心价值、估值优势、盈利预期以及行业稀缺性等要素,而这也恰恰影响到未来白马股的运行趋势。
综合分析:春耕行情的反弹窗口结束,市场或将转入震荡期。今年初以来市场展开了春耕行情,目前来看,支撑反弹窗口的几个重要因素正在或可能发生变化:1)随着披露年报业绩公司的不断增多,业绩真空期已经过去。2)政策预期进入相对平稳阶段。3)海外不确定因素导致市场风险偏好下行。?
市场消息
一、商务部:中方对美中止减让产品清单本月底结束征求意见 适时公布正式实施时间。
二、外汇局:2017年末我国负债率为14%。
三、我国将完善建立城乡居民基本养老保险四大机制。
四、央行连续第五个交易日暂停公开市场操作。29日,央行公告称陈康堤,考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,今日不开展公开市场操作。当日实现资金自然净回笼400亿元。
五、宝马与戴姆勒将合并共享汽车业务。
后市研判
目前外围环境仍有不确定性,投资者应密切关注中美贸易摩擦相关进展,操作上建议围绕市场热点选股,关注医药医疗、半导体、国防军工等板块。



更新日期: 2020年02月10日
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